הכתבה הזאת מיועדת למשקיעים הסולידיים אשר מחפשים הזדמנויות השקעה לטווחים קצרים. מצד אחד – נדרש לשמור על ערך הכסף, מצד שני הריבית בבנק היא לא מעניינת, מצד שלישי – החשש הגדול הוא שהריבית תעלה בשנת 2017 ואז תהיה עלייה בכל תשואות איגרות החוב.
לטובת משקיעים אלו – אנו מספקים מדי תקופה רשימה של איגרות החוב הקצרות בשוק. הסינון שלנו כולל את הפרמטרים הבאים: איגרות חוב שקליות אשר נפדות בתקופה של 0.5-2 שנים. אנו ביצענו מיון של איגרות החוב לפי שיעור התשואה ברוטו. במקביל, אנחנו נותנים לכם את כל יתר הפרמטרים הרלוונטיים כגון התשואה נטו, זמן לפידיון, מח”מ, מרווח ממשלתי. בכל מקרה – בעת החלטת השקעה – חשוב לשקלל מגוון רחב של פרמטרים כגון יכולת החזר החוב, בחינת איכות החברה, הדרוג של החברה ועוד מגוון רחב של דברים. אחד מהדברים למשל הוא בחינת שטר הנאמנות כדי להבין האם לחברה יש זכות לבצע פירעון מוקדם של החוב.
בסה”כ הצלחנו לאתר 28 איגרות חוב שעונות להגדרות שלנו. לדעתי האישית – איגרות החוב של אאורה מעניינות (שימו לב שהמחיר של אג”ח ז’ שמופיע אינו מייצג מאחר ויש ביקושים במחיר גבוה בהרבה מהמחיר בשוק וללא עסקאות), גם הוט אגח ב’ או דלק קבוצה אג”ח י”ד מעניינות ולדעתי הסבירות לכשל שם היא אפסית. אני לא מכיר לעומק את יתר החברות – אך מי שמחפש השקעה מעניינת – צריך לעשות עבודה ולבחון לעומק טוב את תנאי העסקה.
מספר | שם נייר | תש’ בר’ | תש’ נטו | תקופה לפדיון | מח”מ בר’ | מרווח ממשלתי | הון רשום למסחר |
1 | בזק אגח 8 | 0.46 | -0.88 | 0.62 | 0.6 | 0.33 | 443,209,624 |
2 | לאומי התחיבות יג | 0.46 | -0.41 | 0.89 | 0.89 | 0.34 | 2,206,039,000 |
3 | תעשיה אוירית אגח ב | 0.46 | -0.9 | 0.53 | 0.52 | 0.33 | 150,000,030 |
4 | ויתניה אגח ג | 0.82 | -0.27 | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 60,400,000 |
5 | וילאר אגח ה | 0.85 | 0.03 | 1.87 | 1.34 | 0.69 | 45,437,159 |
6 | נייר חדרה אגח 5 | 0.93 | -0.62 | 1.12 | 0.61 | 0.8 | 208,607,600 |
7 | כללביט אגח ו | 1.02 | -0.26 | 0.78 | 0.77 | 0.89 | 143,428,000 |
8 | פניקס הון אגח ג | 1.02 | 0.1 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 156,782,430 |
9 | גב ים אגח ז | 1.03 | 0.13 | 1.03 | 1.01 | 0.91 | 214,656,000 |
10 | דלק קב אגח טו | 1.05 | -0.17 | 1 | 0.98 | 0.93 | 272,907,167 |
11 | פרטנר אגח ה | 1.07 | -0.08 | 1.2 | 0.69 | 0.94 | 242,554,862 |
12 | חברה לישראל אגח 9 | 1.15 | -0.09 | 1.2 | 0.69 | 1.03 | 435,696,688 |
13 | דלק קב אגח יד | 1.63 | 0.43 | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 419,234,184 |
14 | שלמה החז אגח יב | 1.88 | 0.74 | 1.2 | 0.69 | 1.75 | 82,623,776 |
15 | הוט אגח ב | 1.9 | 0.89 | 1.95 | 1.68 | 1.66 | 422,280,000 |
16 | ב.יאיר אגח 14 | 2.29 | 1.73 | 1.12 | 0.8 | 2.17 | 50,000,000 |
17 | פרשקובסקי אגח ט | 2.55 | 2.07 | 1.87 | 1.6 | 2.32 | 101,000,000 |
18 | דיסק השק אגח ט | 2.65 | 0.47 | 1.22 | 0.63 | 2.53 | 518,697,980 |
19 | אלעזרא אגח ג | 2.76 | 1.52 | 1.12 | 0.65 | 2.63 | 47,887,799 |
20 | ב.יאיר אגח 11 | 2.81 | -0.02 | 0.61 | 0.36 | 2.68 | 33,335,000 |
21 | נתנאל גרופ אגח ה | 2.97 | 1.79 | 1.2 | 0.68 | 2.84 | 15,750,000 |
22 | אאורה אגח ח | 3.13 | 2.22 | 1.95 | 1.68 | 2.89 | 83,337,500 |
23 | בוני תיכון אגח ח | 3.91 | 2.85 | 1.95 | 1.71 | 3.66 | 47,500,000 |
24 | בוני תיכון אגח ט | 4.14 | 3.3 | 1.45 | 1.15 | 4 | 46,000,000 |
25 | גינדי אגח ד | 4.85 | 3.65 | 1.7 | 1.6 | 4.62 | 110,000,000 |
26 | אאורה אגח ז | 4.9 | 3.72 | 1.03 | 1.01 | 4.78 | 75,181,500 |
27 | בוני תיכון אגח ו | 4.9 | 3.38 | 1.28 | 0.69 | 4.77 | 24,792,093 |
28 | אי אס אר אר אגח ג | 5.59 | 4.19 | 0.87 | 0.85 | 5.46 | 42,250,100 |